大悟县迎宾大道61号
社保8小时工作包午餐
1、负责现金的管理及根据现金支付制度规定支付现金。
2、负责处理银行相关业务及银行账户的管理工作。
3、严格按照公司制定的审批流程执行资金支付。
4、根据收付款凭证及时登记现金日记账及银行存款日记账。
5、每日结出货币资金类账户余额并与库存现金及银行存款余额核对，确保账实相符。
6、每日编制资金报表向财务总监汇报。
7、严格管理公司票据并按规定使用票据，严禁签发空头支票。
8、负责银行预留印签管理。
9、严禁私自挪用现金，随时配合总账会计的现金盘点工作。
10、执行上级安排的其他临时性工作指令。
联系我时请说明是在大悟在线看到的…
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